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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 2 668.00 | 4 690.00 | 7 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 080.00 | 2 668.00 | 48 412.00 | 51 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
110 Total général Actif | 149 016.00 | 2 668.00 | 146 348.00 | 149 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 713.00 | | | 324 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 322.00 | | | 345 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -283.00 | | | -283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 702.00 | | | -27 702.00 |
242 Autres charges externes. | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
252 Charges sociales | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 142.00 | | | 307 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
280 Produits financiers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 470.00 | | | 34 470.00 |