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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 382.00 | | 300 382.00 | 300 382.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 991.00 | 31 547.00 | | 24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | -6 556.00 | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 69 997.00 | 26 091.00 | | 69 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293.00 | 264 703.00 | | 218 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 8 100.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 975.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 385.00 | 274 778.00 | | 230 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 382.00 | 300 869.00 | | 300 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 110.00 | 58 266.00 | | 174 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152.00 | 6 556.00 | | 6 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | -6 556.00 | | 43 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 293.00 | 44 184.00 | 174 110.00 | 218 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 385.00 | 56 276.00 | 174 110.00 | 230 385.00 |