| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 400.00 | 2 947.00 | 85 453.00 | 88 400.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 478.00 | 2 947.00 | 115 531.00 | 118 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
072 Créances – Autres | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
110 Total général Actif | 189 295.00 | 2 947.00 | 186 349.00 | 189 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 478.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 78.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
242 Autres charges externes. | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | | | 500.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 776.00 | | | -12 776.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 969.00 | -12 750.00 | | -66 969.00 |
DL TOTAL (I) | -69 718.00 | -2 750.00 | | -69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 176 942.00 | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 11 542.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 776.00 | 189 099.00 | | 144 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 058.00 | 186 349.00 | | 75 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 776.00 | 188 724.00 | | 144 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
FG Production vendue services | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 226.00 | | | -53 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 400.00 | 71 936.00 | | 89 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 369.00 | 84 685.00 | | 156 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 969.00 | -12 750.00 | | -66 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 478.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 12 572.00 | 15 519.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 12 572.00 | 15 519.00 | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VI Groupe et associés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |