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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 460.00 | 2 770.00 | 7 690.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 938.00 | 254.00 | 3 685.00 | 3 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 767.00 | 25 233.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 1 349.00 | 11 298.00 | 12 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 615.00 | 9 140.00 | 191 475.00 | 200 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 375.00 | 9 140.00 | 217 235.00 | 226 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 200 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 46 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 140.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 011.00 | 21 397.00 | 89 202.00 | 136 011.00 |
VI Groupe et associés | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 710.00 | 25 754.00 | 162 545.00 | 213 710.00 |