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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 647.00 | 1 147.00 | 294 500.00 | 295 647.00 |
BZ Autres créances | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 766.00 | 1 147.00 | 377 619.00 | 378 766.00 |
CU Autres participations | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 439.00 | -1 792.00 | | -4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 902.00 | -2 646.00 | | 70 902.00 |
DL TOTAL (I) | 67 463.00 | -3 439.00 | | 67 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 154.00 | 290 554.00 | | 85 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 2 282.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | 82 367.00 | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 156.00 | 375 203.00 | | 310 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 619.00 | 371 765.00 | | 377 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 449.00 | 375 203.00 | | 152 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 301.00 | 2 646.00 | | 14 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 902.00 | -2 646.00 | | 70 902.00 |