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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 583.00 | 60 473.00 | 99 110.00 | 159 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 762.00 | 46 590.00 | 42 172.00 | 88 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 673.00 | 63 663.00 | 10 010.00 | 73 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 178.00 | 170 727.00 | 2 052 451.00 | 2 223 178.00 |
BZ Autres créances | 2 802 516.00 | | 2 802 516.00 | 2 802 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 097.00 | | 2 808 097.00 | 2 808 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 275.00 | 170 727.00 | 4 860 549.00 | 5 031 275.00 |
CU Autres participations | 1 865 209.00 | | 1 865 209.00 | 1 865 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 209.00 | | | 1 865 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 950.00 | | | 1 861 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 910.00 | | | 2 282 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 653.00 | | | 700 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 599.00 | | | 2 998 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 549.00 | | | 4 860 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 143.00 | 63 582.00 | | 107 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 143.00 | 63 582.00 | | 107 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 652.00 | 148 600.00 | 552 052.00 | 700 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 910.00 | 80 475.00 | 2 202 434.00 | 2 282 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803 444.00 | 2 803 444.00 | | 2 803 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 396.00 | 2 803 444.00 | 35 951.00 | 2 839 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 598.00 | 244 111.00 | 2 754 486.00 | 2 998 598.00 |