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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 12 831.00 | 13 869.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 109.00 | 12 831.00 | 497 278.00 | 510 109.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 784 767.00 | | 784 767.00 | 784 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 767.00 | | 784 767.00 | 784 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 875.00 | 12 831.00 | 1 282 044.00 | 1 294 875.00 |
CU Autres participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 498.00 | 29 535.00 | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 383.00 | 963.00 | | 266 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 530.00 | 1 009 148.00 | | 1 275 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 1 895.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | 1 777.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514.00 | 3 671.00 | | 6 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 044.00 | 1 012 819.00 | | 1 282 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514.00 | 3 671.00 | | 6 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 579.00 | | | 1 069 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 579.00 | | | 1 069 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 770.00 | | | 801 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 1 318.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 617.00 | 12 411.00 | | 1 085 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 235.00 | 11 448.00 | | 819 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 383.00 | 963.00 | | 266 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 700.00 | | 308 909.00 | 1 002 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 500.00 | 174 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 500.00 | 510 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | 308 909.00 | 26 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 5 340.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 5 340.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |