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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 9 776.00 | 3 144.00 | 12 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 921.00 | 9 776.00 | 3 144.00 | 12 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
110 Total général Actif | 57 676.00 | 9 776.00 | 47 899.00 | 57 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 685.00 | 146 614.00 | | 183 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 677.00 | 3 500.00 | | 677.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 373.00 | 150 114.00 | | 184 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 202.00 | 48 200.00 | | 66 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 710.00 | 1 503.00 | | -1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 66 092.00 | 55 837.00 | | 66 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 771.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 520.00 | 24 000.00 | | 46 520.00 |
252 Charges sociales | 25 490.00 | 14 979.00 | | 25 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 2 950.00 | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 663.00 | 148 240.00 | | 207 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 290.00 | 1 875.00 | | -23 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 430.00 | 1 845.00 | | -23 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 334.00 | | | 19 334.00 |