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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 668 919.00 | | 668 919.00 | 668 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 919.00 | | 668 919.00 | 668 919.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 156.00 | | 867 156.00 | 867 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 235.00 | -10 387.00 | | 40 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 300.00 | 130 822.00 | | 140 300.00 |
DL TOTAL (I) | 182 735.00 | 122 435.00 | | 182 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 537.00 | 706 049.00 | | 655 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 48.00 | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 2 266.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 421.00 | 708 363.00 | | 684 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 156.00 | 830 798.00 | | 867 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 300.00 | 139 730.00 | | 146 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000.00 | 8 907.00 | | 6 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 300.00 | 130 822.00 | | 140 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |