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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 16 115.00 | 32 185.00 | 48 300.00 |
BF Prêts | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 556.00 | 16 115.00 | 5 096 441.00 | 5 112 556.00 |
BP En cours de production de services | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065 857.00 | | 10 065 857.00 | 10 065 857.00 |
BZ Autres créances | 24 948 606.00 | | 24 948 606.00 | 24 948 606.00 |
CF Disponibilités | 8 992 300.00 | | 8 992 300.00 | 8 992 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 433 349.00 | | 44 433 349.00 | 44 433 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 545 905.00 | 16 115.00 | 49 529 790.00 | 49 545 905.00 |
CU Autres participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 391 782.00 | 33 391 782.00 | | 33 391 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 745.00 | 34 016.00 | | 274 745.00 |
DL TOTAL (I) | 34 513 156.00 | 34 238 411.00 | | 34 513 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 1 537.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 048.00 | 4 573 901.00 | | 4 628 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 790.00 | 3 965 231.00 | | 8 483 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 777.00 | 848 015.00 | | 1 900 777.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 807.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 016 634.00 | 9 389 569.00 | | 15 016 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 529 790.00 | 43 627 980.00 | | 49 529 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 628 048.00 | | | 4 628 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 719 991.00 | | 37 719 991.00 | 37 719 991.00 |
FG Production vendue services | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 770 779.00 | | 37 770 779.00 | 37 770 779.00 |
FM Production stockée | | | 88 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 861 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 898 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 780 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 2 231.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 40 231.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -2 231.00 | | -6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 116 544.00 | 22 392 110.00 | | 38 116 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 841 799.00 | 22 358 094.00 | | 37 841 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 745.00 | 34 016.00 | | 274 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 961.00 | | 1 717 800.00 | 3 403 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 205.00 | 5 064 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 5 112 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 661.00 | | 1 717 800.00 | 3 355 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | 5 367.00 | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 5 367.00 | | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 790.00 | 8 483 790.00 | | 8 483 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 065 857.00 | 10 065 857.00 | | 10 065 857.00 |
VB T. V. A. | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | | 1 640 728.00 |
VC Groupe et associés | 23 295 924.00 | 423.00 | 23 295 501.00 | 23 295 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 048.00 | | 4 628 048.00 | 4 628 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179 194.00 | 11 854 437.00 | 23 324 757.00 | 35 179 194.00 |
VW T.V.A. | 1 671 441.00 | 1 671 441.00 | | 1 671 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 016 634.00 | 10 388 586.00 | 4 628 048.00 | 15 016 634.00 |