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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 782.00 | 1 301.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 259.00 | 98 502.00 | 193 757.00 | 292 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 893.00 | 32 859.00 | 109 034.00 | 141 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 573.00 | 132 144.00 | 304 429.00 | 436 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
BN En cours de production de biens | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BZ Autres créances | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CF Disponibilités | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 307.00 | | 626 307.00 | 626 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 880.00 | 132 144.00 | 930 736.00 | 1 062 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 295.00 | 107 499.00 | | 133 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 183.00 | 25 796.00 | | 262 183.00 |
DL TOTAL (I) | 428 478.00 | 166 295.00 | | 428 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | 229 773.00 | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 471.00 | 86 405.00 | | 84 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 114 955.00 | | 143 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 112.00 | 49 573.00 | | 174 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 258.00 | 480 707.00 | | 502 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 736.00 | 647 002.00 | | 930 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 363.00 | 480 707.00 | | 431 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | 362.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 734.00 | | 133 497.00 | 309 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 434 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 434 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 313.00 | | 133 497.00 | 307 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 216.00 | 52 748.00 | 1 820.00 | 81 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 417.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 52 333.00 | 1 820.00 | 80 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 664.00 | 29 770.00 | 70 894.00 | 100 664.00 |
VI Groupe et associés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 258.00 | 431 363.00 | 70 894.00 | 502 258.00 |