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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 405.00 | 2 363.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 15 710.00 | 31 342.00 | 47 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 821.00 | 16 115.00 | 34 705.00 | 50 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 215 974.00 | | 215 974.00 | 215 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 530.00 | | 249 530.00 | 249 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 351.00 | 16 115.00 | 284 235.00 | 300 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 235.00 | | | 284 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423.00 | | 17 650.00 | 34 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 50 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 49 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 423.00 | | 17 650.00 | 33 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 14 281.00 | 139.00 | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 14 281.00 | 139.00 | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 520.00 | 33 520.00 | 1 000.00 | 34 520.00 |
VW T.V.A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 607.00 | | | 325 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |