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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 5 714.00 | 51 138.00 | 56 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 653.00 | 5 714.00 | 133 938.00 | 139 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
110 Total général Actif | 156 988.00 | 5 714.00 | 151 273.00 | 156 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |