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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 18 017.00 | 25 146.00 | 43 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 162.00 | 18 017.00 | 26 146.00 | 44 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 677.00 | 15 203.00 | 71 474.00 | 86 677.00 |
072 Créances – Autres | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
084 Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 861.00 | 15 203.00 | 127 657.00 | 142 861.00 |
110 Total général Actif | 187 023.00 | 33 220.00 | 153 803.00 | 187 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 771.00 | | | 507 771.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
242 Autres charges externes. | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
252 Charges sociales | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 084.00 | | | 445 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |