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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 449 377.00 | 16 219.00 | 433 158.00 | 449 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 807.00 | 8 957.00 | 307 850.00 | 316 807.00 |
BZ Autres créances | 1 469 621.00 | | 1 469 621.00 | 1 469 621.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 137.00 | 25 176.00 | 2 365 961.00 | 2 391 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 728.00 | 25 176.00 | 2 406 552.00 | 2 431 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DH Report à nouveau | -3 005 503.00 | 26 686.00 | | -3 005 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996 232.00 | -3 032 190.00 | | -3 996 232.00 |
DL TOTAL (I) | -6 998 747.00 | -3 002 515.00 | | -6 998 747.00 |
DP Provisions pour risques | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 588.00 | 3 720 617.00 | | 8 020 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 435.00 | 26 828.00 | | 66 435.00 |
EA Autres dettes | 1 272 994.00 | 300 427.00 | | 1 272 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 017.00 | 4 047 872.00 | | 9 360 017.00 |
ED (V) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 552.00 | 1 045 357.00 | | 2 406 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 822.00 | 412 043.00 | 989 866.00 | 577 822.00 |
FG Production vendue services | 4 590.00 | 4 624.00 | 9 214.00 | 4 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 412.00 | 416 667.00 | 999 079.00 | 582 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 407.00 | 569 571.00 | | 1 104 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 639.00 | 3 601 761.00 | | 5 100 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996 232.00 | -3 032 190.00 | | -3 996 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 588.00 | 4 347 388.00 | 3 673 200.00 | 8 020 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 316 807.00 | 316 807.00 | | 316 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 457 666.00 | 1 457 666.00 | | 1 457 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 568.00 | 972 568.00 | 300 000.00 | 1 272 568.00 |
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 428.00 | 1 786 428.00 | | 1 786 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 017.00 | 5 386 817.00 | 3 973 200.00 | 9 360 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |