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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 18 349.00 | 18 047.00 | 36 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 546.00 | 18 499.00 | 62 047.00 | 80 546.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
110 Total général Actif | 85 182.00 | 18 499.00 | 66 683.00 | 85 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372.00 | | | 372.00 |
252 Charges sociales | 536.00 | | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |