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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 062.00 | 10 937.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 4 062.00 | 40 937.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 070.00 | 4 062.00 | 77 008.00 | 81 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 30 000.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 3 750.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 3 750.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 798.00 | 2 971.00 | 9 826.00 | 12 798.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 226.00 | 63 399.00 | 9 826.00 | 73 226.00 |