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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 6 587.00 | 15 913.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 695 387.00 | 341 591.00 | 2 353 796.00 | 2 695 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 397.00 | 18 505.00 | 44 892.00 | 63 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 481.00 | 121 526.00 | 771 955.00 | 893 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 898.00 | 488 209.00 | 3 186 690.00 | 3 674 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BT Marchandises | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 948 929.00 | | 948 929.00 | 948 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 940.00 | | 1 189 940.00 | 1 189 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 838.00 | 488 209.00 | 4 376 630.00 | 4 864 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 468.00 | 732 468.00 | | 732 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
DH Report à nouveau | -545 036.00 | -405 935.00 | | -545 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 129.00 | -139 101.00 | | 403 129.00 |
DL TOTAL (I) | 868 094.00 | 464 964.00 | | 868 094.00 |
DP Provisions pour risques | 228 957.00 | 158 009.00 | | 228 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 957.00 | 158 009.00 | | 228 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 246 791.00 | 1 229 334.00 | | 1 246 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 661.00 | 1 229 502.00 | | 1 588 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 163.00 | 83 654.00 | | 65 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 091.00 | 243 706.00 | | 224 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 872.00 | 116 531.00 | | 154 872.00 |
EA Autres dettes | | 88 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 579.00 | 3 119 216.00 | | 3 279 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 630.00 | 3 742 189.00 | | 4 376 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 072.00 | 628 052.00 | | 510 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 311 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 900.00 | 10 000.00 | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 900.00 | -9 950.00 | | -21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 664.00 | 1 377 220.00 | | 2 190 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 535.00 | 1 516 321.00 | | 1 787 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 129.00 | -139 101.00 | | 403 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 604.00 | 222 605.00 | | 265 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 2 833.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 850.00 | 219 771.00 | | 261 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 009.00 | 70 948.00 | | 158 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 009.00 | 70 948.00 | | 158 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 246 791.00 | | 1 246 791.00 | 1 246 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 091.00 | 224 091.00 | | 224 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 661.00 | 131 108.00 | 1 038 122.00 | 1 588 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 103.00 | 173 969.00 | 134.00 | 174 103.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 416.00 | 510 072.00 | 2 284 913.00 | 3 214 416.00 |