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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 31 709.00 | 12 158.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 898.00 | 28 976.00 | 19 922.00 | 48 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 033.00 | 61 885.00 | 59 148.00 | 121 033.00 |
BT Marchandises | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 729.00 | | 542 729.00 | 542 729.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 341 392.00 | | 341 392.00 | 341 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 384.00 | | 981 384.00 | 981 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 418.00 | 61 885.00 | 1 040 533.00 | 1 102 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
DL TOTAL (I) | 551 106.00 | | | 551 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 182 503.00 | | | 182 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 533.00 | | | 1 040 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 751.00 | | | 418 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 027.00 | | 23 957.00 | 100 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 121 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 92 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | | 23 957.00 | 71 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 790.00 | 12 046.00 | 2 950.00 | 52 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 590.00 | 12 046.00 | 2 950.00 | 51 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 542 729.00 | 542 729.00 | | 542 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 255.00 | 23 581.00 | 70 674.00 | 94 255.00 |
VI Groupe et associés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 333.00 | 547 266.00 | 12 067.00 | 559 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 426.00 | 418 752.00 | 70 674.00 | 489 426.00 |