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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 896.00 | 1 700.00 | 18 196.00 | 19 896.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 100.00 | 2 531.00 | 7 569.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 88.00 | 982.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 713.00 | 431.00 | 4 282.00 | 4 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 891 524.00 | | 13 891 524.00 | 13 891 524.00 |
AX Avances et acomptes | 681 120.00 | | 681 120.00 | 681 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 608 422.00 | 4 749.00 | 14 603 673.00 | 14 608 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 1 422 762.00 | | 1 422 762.00 | 1 422 762.00 |
CF Disponibilités | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 671.00 | | 1 657 671.00 | 1 657 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 045.00 | 4 749.00 | 16 410 295.00 | 16 415 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 353.00 | | | -106 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 623.00 | -106 353.00 | | -460 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 812 362.00 | 2 700 000.00 | | 5 812 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 386.00 | 3 793 647.00 | | 6 445 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 030.00 | | | 1 150 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604 081.00 | 19.00 | | 5 604 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 878 637.00 | | 142 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 2 495.00 | | 29 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016 915.00 | | | 3 016 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 185.00 | 881 151.00 | | 9 943 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 295.00 | 4 674 798.00 | | 16 410 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 806.00 | | 10 925 418.00 | 3 721 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 800.00 | 14 608 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 14 588 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | 2 836.00 | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 746.00 | | 10 922 582.00 | 3 704 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 3 915.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 376.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 2 539.00 | | 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 177 056.00 | 27 026.00 | 1 150 030.00 | 1 177 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016 915.00 | 3 016 915.00 | | 3 016 915.00 |
UX Autres créances clients | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 1 142 422.00 | 1 142 422.00 | | 1 142 422.00 |
VC Groupe et associés | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576 598.00 | 17 242.00 | 2 230 639.00 | 5 576 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 684.00 | 1 604 684.00 | | 1 604 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 727.00 | 3 233 341.00 | 3 380 669.00 | 9 942 727.00 |