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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
AP Constructions | 318 240.00 | 64 230.00 | 254 010.00 | 318 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 500.00 | 14 210.00 | 123 290.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 100.00 | 78 440.00 | 1 349 660.00 | 1 428 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BZ Autres créances | 659 843.00 | | 659 843.00 | 659 843.00 |
CF Disponibilités | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 826.00 | | 843 826.00 | 843 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 926.00 | 78 440.00 | 2 193 486.00 | 2 271 926.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 132.00 | 21 937.00 | | 30 132.00 |
DG Autres réserves | 497 502.00 | 411 811.00 | | 497 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 625.00 | 163 885.00 | | 323 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 259.00 | 1 347 633.00 | | 1 601 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 341.00 | 485 050.00 | | 439 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 869.00 | 26 400.00 | | 101 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 531.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 37 470.00 | | 44 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 227.00 | 663 752.00 | | 592 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 486.00 | 2 011 385.00 | | 2 193 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 414.00 | 224 700.00 | | 199 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 408.00 | | 227 408.00 | 227 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 408.00 | | 227 408.00 | 227 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 877.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 4 079.00 | | 7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 985.00 | 360 883.00 | | 537 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 360.00 | 196 997.00 | | 214 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 625.00 | 163 885.00 | | 323 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 600.00 | | 13 500.00 | 1 414 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 600.00 | | 13 500.00 | 634 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 658 668.00 | 658 668.00 | | 658 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 052.00 | 46 239.00 | 190 344.00 | 439 052.00 |
VI Groupe et associés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 448.00 | 703 448.00 | | 703 448.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 227.00 | 199 414.00 | 190 344.00 | 592 227.00 |