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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 10 663.00 | 10 797.00 | 21 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 349.00 | 10 663.00 | 51 687.00 | 62 349.00 |
BZ Autres créances | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 761.00 | 10 663.00 | 274 098.00 | 284 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 596.00 | -267 159.00 | | -686 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 756.00 | -419 439.00 | | -13 756.00 |
DL TOTAL (I) | -690 357.00 | -676 598.00 | | -690 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 239 333.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 666.00 | 92 336.00 | | 351 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 892.00 | 605 658.00 | | 600 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 807.00 | 14 265.00 | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 455.00 | 951 594.00 | | 964 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 098.00 | 274 996.00 | | 274 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 224 823.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -204 090.00 | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 147 614.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 760.00 | 567 053.00 | | 13 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 758.00 | -419 439.00 | | -13 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 62 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 21 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 4 652.00 | 2 757.00 | 9 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 3 532.00 | 1 637.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 892.00 | 600 892.00 | | 600 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 666.00 | 351 666.00 | | 351 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
UX Autres créances clients | 222 092.00 | 222 092.00 | | 222 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 982.00 | 222 092.00 | 40 890.00 | 262 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 455.00 | 964 455.00 | | 964 455.00 |