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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 3 877.00 | 9 483.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 2 953.00 | 1 973.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 486.00 | 6 830.00 | 18 656.00 | 25 486.00 |
BT Marchandises | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 489.00 | 6 830.00 | 168 660.00 | 175 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 400.00 | 14 862.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | 17 789.00 | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142.00 | 35 400.00 | | 59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 18 107.00 | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 31 816.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 518.00 | 134 199.00 | | 109 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 660.00 | 169 600.00 | | 168 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 564 397.00 | 1 564 397.00 | |
FG Production vendue services | | 209 779.00 | 209 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 774 176.00 | 1 774 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 3 139.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 217.00 | 2 195 971.00 | | 1 774 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 476.00 | 2 178 183.00 | | 1 750 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 741.00 | 17 789.00 | | 23 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 311.00 | | 1 175.00 | 24 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111.00 | | 1 175.00 | 17 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 3 985.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 3 985.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171.00 | 19 971.00 | 7 200.00 | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 518.00 | 59 518.00 | 50 000.00 | 109 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |