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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 1 258.00 | 16 091.00 | 17 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 729.00 | 1 258.00 | 24 471.00 | 25 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
110 Total général Actif | 59 729.00 | 1 258.00 | 58 471.00 | 59 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 772.00 | | | 8 772.00 |