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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 668 918.00 | | 668 918.00 | 668 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 918.00 | | 668 918.00 | 668 918.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 722.00 | | 866 722.00 | 866 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 884.00 | -10 645.00 | | 39 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | 130 729.00 | | 140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 182 300.00 | 122 084.00 | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 915.00 | 702 639.00 | | 654 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 3 457.00 | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 2 265.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 421.00 | 708 363.00 | | 684 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 722.00 | 830 447.00 | | 866 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 300.00 | 139 729.00 | | 146 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083.00 | 8 999.00 | | 6 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 216.00 | 130 729.00 | | 140 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 915.00 | 48 092.00 | 196 101.00 | 654 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 421.00 | 77 598.00 | 196 101.00 | 684 421.00 |