| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 304.00 | | 360 304.00 | 360 304.00 |
CU Autres participations | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 276.00 | | | -19 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 323 604.00 | | | 323 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 304.00 | | | 360 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 640.00 | | 132 000.00 | 214 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 640.00 | | 132 000.00 | 214 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 700.00 | 700.00 | | 36 700.00 |