| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 869.00 | 34 052.00 | 5 816.00 | 39 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 537.00 | 44 691.00 | 71 847.00 | 116 537.00 |
BT Marchandises | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
BZ Autres créances | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CF Disponibilités | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 722.00 | | 360 722.00 | 360 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 259.00 | 44 691.00 | 432 568.00 | 477 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
DL TOTAL (I) | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 568.00 | | | 432 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 559.00 | 9 132.00 | | 35 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 9 132.00 | | 35 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 287.00 | 59 287.00 | 6 000.00 | 65 287.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |