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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 10 933.00 | 26 067.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 767.00 | 3 093.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 650.00 | 11 700.00 | 31 950.00 | 43 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BZ Autres créances | 790 649.00 | | 790 649.00 | 790 649.00 |
CF Disponibilités | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 571.00 | | 1 035 571.00 | 1 035 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 221.00 | 11 700.00 | 1 067 521.00 | 1 079 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DL TOTAL (I) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 537.00 | | | 572 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
EA Autres dettes | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 507.00 | | | 1 010 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 521.00 | | | 1 067 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 507.00 | | | 1 010 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 537.00 | 572 537.00 | | 572 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VB T. V. A. | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 271.00 | 698 271.00 | | 698 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 303.00 | 828 303.00 | | 828 303.00 |
VW T.V.A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 507.00 | 1 010 507.00 | | 1 010 507.00 |