| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 956.00 | 32 411.00 | 149 544.00 | 181 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 428 734.00 | 1 221 515.00 | 207 220.00 | 1 428 734.00 |
040 Immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 190.00 | 1 253 926.00 | 444 264.00 | 1 698 190.00 |
060 Stock marchandises | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 186.00 | | 320 186.00 | 320 186.00 |
072 Créances – Autres | 846 360.00 | | 846 360.00 | 846 360.00 |
084 Disponibilités | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 356 903.00 | | 1 356 903.00 | 1 356 903.00 |
110 Total général Actif | 3 055 093.00 | 1 253 926.00 | 1 801 167.00 | 3 055 093.00 |
140 Provisions réglementées | | | 30 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 395 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 568 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 166 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 801 167.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 544.00 | 232 836.00 | 1 282 709.00 | 1 515 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 044.00 | 232 836.00 | 1 453 209.00 | 1 686 044.00 |
BT Marchandises | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 574.00 | 723.00 | 317 852.00 | 318 574.00 |
BZ Autres créances | 1 023 748.00 | | 1 023 748.00 | 1 023 748.00 |
CF Disponibilités | 177 885.00 | | 177 885.00 | 177 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 008.00 | 723.00 | 1 647 285.00 | 1 648 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 052.00 | 233 558.00 | 3 100 494.00 | 3 334 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667 105.00 | 1 328 730.00 | | 1 667 105.00 |
230 Autres produits | 22 141.00 | 1 283.00 | | 22 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 689 246.00 | 1 330 013.00 | | 1 689 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200 421.00 | 826 115.00 | | 1 200 421.00 |
242 Autres charges externes. | 968 826.00 | 973 423.00 | | 968 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | 460.00 | | 13 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 768.00 | 390 541.00 | | 274 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 479.00 | 148 580.00 | | 131 479.00 |
262 Autres charges | -24 858.00 | 32 206.00 | | -24 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 564 145.00 | 2 371 326.00 | | 2 564 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -875 621.00 | -1 041 312.00 | | -875 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 823 534.00 | -1 886 664.00 | | -1 823 534.00 |
DA Capital social ou individuel | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -87 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 664.00 | 395 108.00 | | -1 886 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 661.00 | 310 003.00 | | -1 576 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 964 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 824.00 | 162 952.00 | | 1 642 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 940.00 | 1 545 759.00 | | 2 453 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | 606 777.00 | | 99 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 731.00 | 712 546.00 | | 343 731.00 |
EA Autres dettes | 116 252.00 | 477 805.00 | | 116 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 155.00 | 5 470 446.00 | | 4 656 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 494.00 | 5 780 449.00 | | 3 100 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 328 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 580.00 | |
GE Autres charges | | | 32 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 753.00 | 1 566.00 | | 815 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 753.00 | -1 566.00 | | -815 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 121 744.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 013.00 | 3 274 001.00 | | 1 330 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 677.00 | 2 878 895.00 | | 3 216 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 664.00 | 395 106.00 | | -1 886 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 031.00 | | 135 560.00 | 3 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 547.00 | 1 686 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 099.00 | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832 448.00 | 1 515 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 432.00 | | 135 560.00 | 3 212 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 730.00 | 126 763.00 | 172 657.00 | 278 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 6.00 | 2 506.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 230.00 | 126 757.00 | 170 152.00 | 276 230.00 |