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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 3 715.00 | 4 713.00 | 8 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433.00 | 3 715.00 | 8 718.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 515.00 | | 549 515.00 | 549 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 948.00 | 3 715.00 | 558 234.00 | 561 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 427.00 | 45 536.00 | | 32 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 565.00 | 5 991.00 | | 98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 151 092.00 | 52 527.00 | | 151 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 296.00 | 77 000.00 | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | 15.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 212.00 | 28 801.00 | | 150 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 412.00 | 55 485.00 | | 206 412.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 135.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 142.00 | 161 436.00 | | 407 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 234.00 | 213 963.00 | | 558 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647.00 | | 3 481.00 | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 305.00 | | 2 305.00 | -2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 305.00 | | 12 433.00 | -2 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | | 3 481.00 | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 1 775.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 775.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 349 775.00 | 349 775.00 | | 349 775.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 296.00 | 8 485.00 | 33 811.00 | 42 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 806.00 | 368 501.00 | 2 305.00 | 370 806.00 |
VW T.V.A. | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 142.00 | 373 331.00 | 33 811.00 | 407 142.00 |