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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 627.00 | 4 469.00 | 1 157.00 | 5 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 196.00 | 92 066.00 | 108 129.00 | 200 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 223.00 | 96 536.00 | 111 687.00 | 208 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
110 Total général Actif | 275 217.00 | 96 536.00 | 178 680.00 | 275 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
222 Production stockée | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 605.00 | | | -9 605.00 |
242 Autres charges externes. | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
252 Charges sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 221.00 | | | 19 221.00 |