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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 2 161.00 | 1 478.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 390.00 | 2 161.00 | 986 228.00 | 988 390.00 |
BZ Autres créances | 814 551.00 | | 814 551.00 | 814 551.00 |
CF Disponibilités | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 381.00 | | 938 381.00 | 938 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 126.00 | 2 161.00 | 1 931 964.00 | 1 934 126.00 |
CU Autres participations | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 318.00 | | | 495 318.00 |
DK Provisions réglementées | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 949 381.00 | | | 949 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 394.00 | | | 511 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 286.00 | | | 371 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 582.00 | | | 982 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 964.00 | | | 1 931 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 604.00 | | | 497 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 853.00 | | | 606 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 318.00 | | | 495 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 750.00 | | | 984 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 728.00 | | 1 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 728.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 207.00 | 2 600.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 287.00 | 271 287.00 | 100 000.00 | 371 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 394.00 | 126 416.00 | 384 978.00 | 511 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 552.00 | 814 552.00 | | 814 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 542.00 | 815 792.00 | 12 750.00 | 828 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 583.00 | 497 604.00 | 484 978.00 | 982 583.00 |