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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 382.00 | | 1 295 382.00 | 1 295 382.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 173.00 | 84 222.00 | | 126 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 382.00 | 55 951.00 | | -17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 130 791.00 | 162 173.00 | | 130 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 494.00 | 451 867.00 | | 361 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 195.00 | 595 359.00 | | 688 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164 591.00 | 1 048 210.00 | | 1 164 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 382.00 | 1 210 383.00 | | 1 295 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 123 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 654.00 | 74 700.00 | | 174 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 036.00 | 18 749.00 | | 192 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 382.00 | 55 951.00 | | -17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 195.00 | 60 000.00 | 588 954.00 | 688 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 494.00 | 90 373.00 | 271 120.00 | 361 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 591.00 | 304 517.00 | 860 074.00 | 1 164 591.00 |