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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 735.00 | 768.00 | 9 967.00 | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 2 493.00 | 716.00 | 3 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 498.00 | 3 261.00 | 265 237.00 | 268 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 892.00 | 3 261.00 | 338 632.00 | 341 892.00 |
CU Autres participations | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 600.00 | 2 896 600.00 | | 2 896 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 895 412.00 | -2 896 293.00 | | -2 895 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 881.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523.00 | 1 188.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 811.00 | 233 426.00 | | 267 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 26 000.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 090.00 | 60 466.00 | | 52 090.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 109.00 | 320 962.00 | | 335 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 632.00 | 322 150.00 | | 338 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 881 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 896 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4 572.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 901 172.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -4 572.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 005.00 | 3 074 603.00 | | 165 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 669.00 | 3 073 721.00 | | 162 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 882.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 857.00 | | 121 441.00 | 154 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 254 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 268 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | 10 000.00 | 3 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 913.00 | | 111 441.00 | 150 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 1 195.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 195.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 811.00 | 267 811.00 | | 267 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 696.00 | 38 698.00 | | 38 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 975.00 | 291 975.00 | | 291 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 109.00 | 335 109.00 | | 335 109.00 |