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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 336.00 | 1 824.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547.00 | 18.00 | 529.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709.00 | 355.00 | 4 354.00 | 4 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BP En cours de production de services | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 548.00 | 355.00 | 133 192.00 | 133 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 8.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 247.00 | 157.00 | | 50 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 919.00 | 4 844.00 | | 97 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 2 694.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 500.00 | |
FM Production stockée | | | 18 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 30 893.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 481.00 | | | 399 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 709.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 919.00 | 17 545.00 | 80 374.00 | 97 919.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 824.00 | 119 824.00 | 2 000.00 | 121 824.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |