| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 740.00 | 1 338.00 | 1 402.00 | 2 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 129.00 | 1 500.00 | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 499.00 | 27 729.00 | 54 770.00 | 82 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 310.00 | 87 808.00 | 313 502.00 | 401 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 832.00 | 117 004.00 | 381 828.00 | 498 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 563.00 | 117 004.00 | 565 559.00 | 682 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 835.00 | 3 792.00 | | -4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 109 957.00 | 114 792.00 | | 109 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 983.00 | 326 594.00 | | 397 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 22 000.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 17 312.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | 20 861.00 | | 27 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 424.00 | 22 890.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 602.00 | 409 657.00 | | 455 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 559.00 | 524 448.00 | | 565 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 752.00 | 141 320.00 | | 115 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | 2 773.00 | | 8 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 6 347.00 | | 1 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 3 184.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 572.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 407.00 | 493 629.00 | | 374 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 241.00 | 489 837.00 | | 379 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 835.00 | 3 792.00 | | -4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 325.00 | | 24 507.00 | 474 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 452.00 | | 24 357.00 | 459 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 150.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 960.00 | 58 044.00 | | 58 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 548.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | 57 376.00 | | 58 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 438.00 | 56 588.00 | 333 614.00 | 396 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 602.00 | 115 752.00 | 333 614.00 | 455 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 3 634.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | 17 743.00 | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 64 611.00 | 92 705.00 | | 64 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 984.00 | 97 163.00 | | 61 984.00 |
YT Sous‐traitance | 30 799.00 | 60 902.00 | | 30 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 1 270.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | 4 904.00 | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 064.00 | 94 209.00 | | 64 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 395.00 | 37 153.00 | | 23 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 742.00 | 268 513.00 | | 165 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |