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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 734.00 | | 1 126 734.00 | 1 126 734.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 811.00 | | 1 126 811.00 | 1 126 811.00 |
CU Autres participations | 947 100.00 | | 947 100.00 | 947 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 100.00 | 947 100.00 | | 947 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 886.00 | 1 325.00 | | 4 886.00 |
DG Autres réserves | 92 801.00 | 25 146.00 | | 92 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 71 216.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 099.00 | 1 044 787.00 | | 1 125 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 692.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712.00 | 1 692.00 | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 811.00 | 1 046 479.00 | | 1 126 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712.00 | 1 692.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 057.00 | 72 970.00 | | 82 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745.00 | 1 754.00 | | 1 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 312.00 | 71 216.00 | | 80 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 377.00 | | 83 402.00 | 1 046 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 1 126 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 1 126 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 377.00 | | 83 402.00 | 1 046 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |