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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 29 094.00 | 26 290.00 | 55 384.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 084.00 | 29 094.00 | 301 990.00 | 331 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
088 Caisse | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
110 Total général Actif | 361 972.00 | 29 094.00 | 332 878.00 | 361 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 795.00 | 263 120.00 | | 277 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 757.00 | 10 564.00 | | 56 757.00 |
230 Autres produits | 3 805.00 | 3 762.00 | | 3 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 356.00 | 277 446.00 | | 338 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 672.00 | 110 844.00 | | 127 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 162.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 63 943.00 | 48 912.00 | | 63 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 613.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 988.00 | 73 928.00 | | 73 988.00 |
252 Charges sociales | 13 983.00 | 12 408.00 | | 13 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 959.00 | 7 815.00 | | 9 959.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 299.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 552.00 | 256 981.00 | | 292 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 804.00 | 20 465.00 | | 45 804.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 2 476.00 | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 615.00 | 16 638.00 | | 43 615.00 |