| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 37 334.00 | 22 706.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 785.00 | 30 006.00 | 52 779.00 | 82 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 844.00 | 67 340.00 | 128 504.00 | 195 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 204.00 | 2 845.00 | 296 359.00 | 299 204.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 976.00 | 2 845.00 | 717 131.00 | 719 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 820.00 | 70 185.00 | 845 635.00 | 915 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 829.00 | 28 370.00 | | 166 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 284.00 | 138 459.00 | | 180 284.00 |
DL TOTAL (I) | 358 113.00 | 177 829.00 | | 358 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 684.00 | 203 742.00 | | 167 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 92 126.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 141 329.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 210.00 | 260 109.00 | | 232 210.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 522.00 | 697 306.00 | | 487 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 635.00 | 875 135.00 | | 845 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 556.00 | | 4 016.00 | 205 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 195 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 142 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 556.00 | | 3 998.00 | 152 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 001.00 | | 18.00 | 23 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 289.00 | 28 619.00 | 5 568.00 | 44 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 289.00 | 28 619.00 | 5 568.00 | 44 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 383.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 383.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | 383.00 | 3 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UX Autres créances clients | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 387.00 | 364 387.00 | | 364 387.00 |
VW T.V.A. | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 522.00 | 487 522.00 | | 487 522.00 |