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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 290.00 | 11 630.00 | 44 660.00 | 56 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 585.00 | 11 630.00 | 45 955.00 | 57 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 237.00 | 11 630.00 | 63 606.00 | 75 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | -20 920.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | -16 957.00 | -19 920.00 | | -16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | 73 301.00 | | 50 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647.00 | 15 657.00 | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 783.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 2 875.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 564.00 | 94 617.00 | | 80 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 606.00 | 74 697.00 | | 63 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | -120.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 402.00 | 62 887.00 | | 106 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 440.00 | 83 807.00 | | 103 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | -20 920.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 6 719.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 6 719.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |