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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 387.00 | 40 569.00 | 57 819.00 | 98 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 362.00 | 18 648.00 | 24 714.00 | 43 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 049.00 | 59 216.00 | 88 833.00 | 148 049.00 |
BT Marchandises | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
BZ Autres créances | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CF Disponibilités | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 491.00 | | 312 491.00 | 312 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 540.00 | 59 216.00 | 401 324.00 | 460 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 900.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 434.00 | 70 391.00 | | 138 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | 71 643.00 | | 16 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 728.00 | 25 852.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 228 317.00 | 213 787.00 | | 228 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 016.00 | 82 937.00 | | 66 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 40 848.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 61 521.00 | | 66 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 558.00 | 30 346.00 | | 11 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 007.00 | 215 652.00 | | 173 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 324.00 | 429 439.00 | | 401 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 321.00 | 91 867.00 | | 97 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -85.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 21 837.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 347.00 | 1 206 647.00 | | 1 015 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 692.00 | 1 135 004.00 | | 998 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 655.00 | 71 643.00 | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 159.00 | | 1 890.00 | 146 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 859.00 | | 1 890.00 | 139 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 14 963.00 | | 44 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | 14 963.00 | | 44 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 016.00 | 19 178.00 | 46 838.00 | 66 016.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 801.00 | 73 501.00 | 6 300.00 | 79 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 007.00 | 97 321.00 | 75 686.00 | 173 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 5 710.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 5 162.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 25 595.00 | 20 094.00 | | 25 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 694.00 | 25 500.00 | | 28 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 257.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 5 967.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 156.00 | 140 523.00 | | 110 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 007.00 | 116 857.00 | | 110 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 402.00 | 50 756.00 | | 60 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |