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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 2 445.00 | 13 355.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 4 021.00 | 14 537.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 479.00 | 14 207.00 | 99 272.00 | 113 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 460.00 | 20 674.00 | 137 786.00 | 158 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 294.00 | 20 674.00 | 171 620.00 | 192 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FG Production vendue services | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 977.00 | 21 911.00 | 104 066.00 | 125 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140.00 | 10 518.00 | 10 622.00 | 21 140.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 985.00 | 62 919.00 | 104 066.00 | 166 985.00 |