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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 279.00 | 8 955.00 | 98 324.00 | 107 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 742.00 | 658.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 9 697.00 | 98 982.00 | 108 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | 112.00 | 28.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 837.00 | 112.00 | 19 724.00 | 19 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 516.00 | 9 809.00 | 118 707.00 | 128 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 347.00 | -351.00 | | -12 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | -11 995.00 | | 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 383.00 | 89 956.00 | | 85 383.00 |
DL TOTAL (I) | 78 407.00 | 82 610.00 | | 78 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 11 178.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 335.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 371.00 | 29 437.00 | | 25 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 1 279.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 300.00 | 42 230.00 | | 40 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 707.00 | 124 840.00 | | 118 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 300.00 | 42 230.00 | | 40 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 1 277.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
FG Production vendue services | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | 1 790.00 | | 2 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 400.00 | 70 348.00 | | 67 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 029.00 | 82 344.00 | | 67 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | -11 995.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | 5 649.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 5 649.00 | | 4 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 28.00 | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 28.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 28.00 | | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | 6 849.00 | 141.00 | 6 990.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 163.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 986.00 | 1 886.00 | | 1 986.00 |
ST Autres comptes | 10 544.00 | 16 813.00 | | 10 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 256.00 | 14 256.00 | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 307.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 470.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 508.00 | 11 898.00 | | 10 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 217.00 | 11 654.00 | | 7 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 785.00 | 32 954.00 | | 14 785.00 |