| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 7 346.00 | 18 654.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 709.00 | 26 272.00 | 75 437.00 | 101 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 709.00 | 33 618.00 | 94 091.00 | 127 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
072 Créances – Autres | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
084 Disponibilités | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
110 Total général Actif | 369 952.00 | 33 618.00 | 336 334.00 | 369 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 587 611.00 | 494 746.00 | | 587 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 298.00 | 660.00 | | 9 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 30 594.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | 8.00 | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 581.00 | 526 008.00 | | 603 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 789.00 | 127 135.00 | | 195 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 265.00 | -14 466.00 | | -11 265.00 |
242 Autres charges externes. | 180 709.00 | 145 228.00 | | 180 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 1 610.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 842.00 | 47 821.00 | | 134 842.00 |
252 Charges sociales | 24 777.00 | 13 067.00 | | 24 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 715.00 | 14 531.00 | | 21 715.00 |
262 Autres charges | 20 437.00 | 6 761.00 | | 20 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 629.00 | 341 686.00 | | 570 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 951.00 | 184 322.00 | | 32 951.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 101.00 | 18 986.00 | | 11 101.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 278.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 370.00 | 45.00 | | 12 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 51 089.00 | | 4 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 798.00 | 151 896.00 | | 26 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -928.00 | | | -928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -928.00 | | | -928.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |