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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 3 511 813.00 | | 3 511 813.00 | 3 511 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 511.00 | 339.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 030.00 | 49 398.00 | 50 631.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 438.00 | 276 404.00 | 3 578 033.00 | 3 854 438.00 |
BT Marchandises | 417 233.00 | | 417 233.00 | 417 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 419 872.00 | | 419 872.00 | 419 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 560.00 | | 920 560.00 | 920 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 998.00 | 276 404.00 | 4 498 593.00 | 4 774 998.00 |
CU Autres participations | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 227.00 | -242 554.00 | | 77 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 638.00 | 319 781.00 | | 371 638.00 |
DL TOTAL (I) | 655 400.00 | 283 762.00 | | 655 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 305.00 | 37 619.00 | | 22 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 305.00 | 37 619.00 | | 22 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 427.00 | 3 351 286.00 | | 2 474 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 322.00 | 370 822.00 | | 375 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 841.00 | 281 058.00 | | 331 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 707.00 | 193 704.00 | | 122 707.00 |
EA Autres dettes | 519 119.00 | 902 430.00 | | 519 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 418.00 | 5 099 300.00 | | 3 823 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 593.00 | 5 420 681.00 | | 4 498 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 406.00 | | 5 031.00 | 3 849 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 854 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 815.00 | | | 3 511 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 080.00 | | 4 800.00 | 96 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 231.00 | 15 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 026.00 | 13 377.00 | | 263 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 13 377.00 | | 36 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 618.00 | | 15 312.00 | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 618.00 | | 15 312.00 | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 310.00 | 329 310.00 | | 329 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 119.00 | 519 119.00 | | 519 119.00 |
UX Autres créances clients | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 547.00 | 286 973.00 | 1 200 932.00 | 2 474 547.00 |
VI Groupe et associés | 375 322.00 | 375 322.00 | | 375 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 858.00 | | | 876 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | 27 353.00 | 174.00 | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 454.00 | 83 279.00 | 174.00 | 83 454.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 007.00 | 1 633 433.00 | 1 200 932.00 | 3 821 007.00 |