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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 483.00 | 4 670.00 | 161 813.00 | 166 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 901.00 | 78 882.00 | 2 647 018.00 | 2 725 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
AX Avances et acomptes | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 640.00 | 83 552.00 | 2 980 087.00 | 3 063 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 800 244.00 | | 800 244.00 | 800 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 168.00 | | 822 168.00 | 822 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 808.00 | 83 552.00 | 3 802 255.00 | 3 885 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 100.00 | | 327 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 039.00 | -3 768.00 | | -13 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | -9 270.00 | | 79 899.00 |
DL TOTAL (I) | 394 360.00 | -12 939.00 | | 394 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 454.00 | | | 2 650 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 622.00 | 31 504.00 | | 359 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 803.00 | 12 180.00 | | 372 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 895.00 | 43 684.00 | | 3 407 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 255.00 | 30 745.00 | | 3 802 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 788.00 | | | 255 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 888.00 | 9 270.00 | | 175 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 899.00 | -9 270.00 | | 79 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 412.00 | | 3 039 227.00 | 24 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | 3 039 227.00 | 24 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 803.00 | 372 803.00 | | 372 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 454.00 | 34 658.00 | 569 131.00 | 2 650 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 454.00 | | | 2 650 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 895.00 | 432 476.00 | 569 131.00 | 3 407 895.00 |