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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 334.00 | | 328 334.00 | 328 334.00 |
CU Autres participations | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 072.00 | 45 542.00 | | 69 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | 23 531.00 | | 23 967.00 |
DK Provisions réglementées | 10 894.00 | 8 128.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 105 033.00 | 78 300.00 | | 105 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 861.00 | 247 920.00 | | 221 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 301.00 | 249 360.00 | | 223 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 334.00 | 327 660.00 | | 328 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 415.00 | 28 139.00 | | 28 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -2 766.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 31 999.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 8 469.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 967.00 | 23 531.00 | | 23 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 128.00 | 2 766.00 | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | 2 766.00 | | 8 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 861.00 | 26 975.00 | 109 052.00 | 221 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 301.00 | 28 415.00 | 109 052.00 | 223 301.00 |