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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 4 400.00 | 938.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 5 391.00 | 2 484.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 389.00 | 9 791.00 | 10 830 598.00 | 10 840 389.00 |
BZ Autres créances | 2 474 204.00 | | 2 474 204.00 | 2 474 204.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 299.00 | | 2 532 299.00 | 2 532 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 072.00 | 9 791.00 | 13 398 282.00 | 13 408 072.00 |
CU Autres participations | 10 827 177.00 | | 10 827 177.00 | 10 827 177.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DH Report à nouveau | 171 971.00 | 614 063.00 | | 171 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 373.00 | -442 091.00 | | 691 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 540.00 | 3 206 167.00 | | 3 897 540.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055 066.00 | 8 655 287.00 | | 9 055 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 046.00 | 145 174.00 | | 129 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 630.00 | 176 554.00 | | 286 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470 742.00 | 8 977 016.00 | | 9 470 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 398 282.00 | 12 213 183.00 | | 13 398 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 470 742.00 | 8 977 016.00 | | 9 470 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 055 066.00 | | | 9 055 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 667 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 149 520.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -149 520.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 632.00 | -252 843.00 | | -328 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 868.00 | 589 192.00 | | 1 677 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 495.00 | 1 031 283.00 | | 986 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 373.00 | -442 091.00 | | 691 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 876 238.00 | | 3 751.00 | 10 876 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 10 827 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 10 840 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 3 751.00 | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866 777.00 | | | 10 866 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 6 364.00 | | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 3 739.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 625.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 220.00 | 2 454 220.00 | | 2 454 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 055 066.00 | 9 055 066.00 | | 9 055 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 893.00 | 2 523 893.00 | | 2 523 893.00 |
VW T.V.A. | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470 742.00 | 9 470 742.00 | | 9 470 742.00 |