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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 8 742.00 | 1 758.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 16 225.00 | 11 686.00 | 27 911.00 |
040 Immobilisations financières | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 619.00 | 24 967.00 | 108 652.00 | 133 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468 259.00 | | 468 259.00 | 468 259.00 |
072 Créances – Autres | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
084 Disponibilités | 358 354.00 | | 358 354.00 | 358 354.00 |
088 Caisse | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 054.00 | | 894 054.00 | 894 054.00 |
110 Total général Actif | 1 027 673.00 | 24 967.00 | 1 002 706.00 | 1 027 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 040 814.00 | | | 3 040 814.00 |
230 Autres produits | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 121 061.00 | | | 3 121 061.00 |
242 Autres charges externes. | 660 997.00 | | | 660 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 795 333.00 | | | 1 795 333.00 |
252 Charges sociales | 484 484.00 | | | 484 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 020 274.00 | | | 3 020 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 737.00 | | | -11 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |