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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 14 034.00 | 36 354.00 | 50 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 389.00 | 15 134.00 | 68 255.00 | 83 389.00 |
BT Marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 885.00 | | 428 885.00 | 428 885.00 |
BZ Autres créances | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CF Disponibilités | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 639.00 | | 815 639.00 | 815 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 028.00 | 15 134.00 | 883 894.00 | 899 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 731.00 | 134 110.00 | | 178 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 748.00 | 44 621.00 | | 98 748.00 |
DL TOTAL (I) | 279 679.00 | 180 931.00 | | 279 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 094.00 | 100 000.00 | | 187 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 83.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 798.00 | 305 997.00 | | 229 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 715.00 | 91 171.00 | | 146 715.00 |
EA Autres dettes | 40 501.00 | 40 139.00 | | 40 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 215.00 | 618 717.00 | | 604 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 894.00 | 799 647.00 | | 883 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 781.00 | 518 717.00 | | 451 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 395.00 | | 6 994.00 | 76 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 094.00 | | 6 294.00 | 44 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 700.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 10 756.00 | | 4 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 347.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 10 409.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 428 885.00 | 428 885.00 | | 428 885.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 094.00 | 34 660.00 | 152 434.00 | 187 094.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 863.00 | 455 863.00 | | 455 863.00 |
VW T.V.A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 215.00 | 451 781.00 | 152 434.00 | 604 215.00 |